OPF Provisum stelt State Street aan voor passief beheer van deel aandelenportefeuille
6 maart 2020
Provisum publiceert in “Pensioenbericht Maart 2020”:
“Jan (Jan Bezemer, voorzitter beleggingscommissie – red): “Vanaf dit jaar maken we dus een dubbelslag: een goed rendement èn meer zeggenschap over de ondernemingen waarvan we aandelen bezitten. Dat werkt zo: van ons totale vermogen van ca. € 1,5 miljard hebben we een aandelenportefeuille van € 500 miljoen. Daarvan wordt € 250 miljoen actief belegd via beleggingsfondsen door onze vermogensbeheerder Anthos Fund & Asset Management (AFAM). In deze beleggingsfondsen zijn wij één van de vele investeerders en hebben wij geen direct zeggenschap op de beleggingen. Naast deze actieve portefeuille beleggen we sinds kort de andere helft van de aandelenportefeuille passief bij beleggingsmanager Statestreet. De reden hiervoor is dat Statestreet voorop loopt in het aanbieden van producten en diensten die fiscaal interessant zijn, tegen lage kosten en waar wij ons eigen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid op toe kunnen passen. Via deze beleggingsmanager beleggen we in “een mandje” met vaste aandelen in ontwikkelde en opkomende markten zoals China en India (een wereldwijde index)”.
“Deze aandelen zijn direct in het bezit van Provisum en daardoor kunnen we ook direct invloed op het beleid van ondernemingen uitoefenen. We kunnen bijvoorbeeld stemmen op hun aandeelhoudersvergaderingen. Of we gaan met de top van ondernemingen in gesprek. Daardoor kunnen we onder andere invloed uitoefenen op de arbeidsomstandigheden van een onderneming of de manier waarop een bedrijf met het klimaat om gaat. Dat betekent niet dat we als bestuur de hele wereld afreizen”, zegt Jan Bezemer glimlachend. “Wij huren hier gespecialiseerde partijen voor in. De aandelen die we via Statestreet beleggen, zijn fiscaal interessant, omdat we bij deze aandelen de dividendbelasting kunnen terugvorderen. Dat zorgt voor een hoger rendement wat in het voordeel is van onze deelnemers.””
Fondsprofiel Provisum:
Provisum is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 1,595 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,876 actieve bijdragers en 2,741 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 3.4%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 131.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Anthos en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external
Lees verder via de bron: 
